部门总账与部门明细账不平。部门总账与部门明细账不平。

杨辰宇 · 发表于 2018-6-14 22:43:31

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，部门总账与部门明细账不平。，详细问题描述如下：
部门总账与部门明细账不平。

用友软件聂龙 · 发表于 2018-6-15 00:23:00

这个跟结账没关系，如确都有的话建议联系服务商，让他提交支持网

杨辰宇 · 发表于 2018-6-15 02:00:07

凭证上都有辅助核算嘛，如果都有的话那就是数据问题了，建议联系服务商提交支持网了

用友软件聂龙 · 发表于 2018-6-15 02:43:27

反记账操作过，还是一样的。查总账账簿跟明细账数据都是对的。就是对账的时候提示不平

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-15 03:16:09

那反记账到6月看有没有辅助核算，没有修改凭证加上即可

杨辰宇 · 发表于 2018-6-15 03:24:24

这个科目没有做期初，从6月份开始做的。对账显示总账有数值，明细账没有数值。

用友软件聂龙 · 发表于 2018-6-15 04:01:54

您好，一般这个的情况是科目在有期初的时候挂上了辅助核算造成的，建议您反记账反结账到期初，清除此科目期初，取消辅助核算，再清期初，挂上辅助核算，录入期初即可

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