T3总账与明细账不平衡合并供应商商户后，当时应付帐款总账与明细账平衡，

13722250362 · 发表于 2018-6-14 23:20:21

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，T3总账与明细账不平衡，详细问题描述如下：
合并供应商商户后，当时应付帐款总账与明细账平衡，当期已记账结账，后来反记账过，发现明细账里只有其中一个供应商中的余额，另个账户余额没有了，总帐与明细账不平了，要怎么处理

用友软件童飞 · 发表于 2018-6-15 00:36:09

您好，并户是正常的操作，不会影响到数据的。如果期初没问题，您可以看下这个科目的明细账看看是不是凭证上的辅助核算信息有问题。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-15 01:56:39

并户会影响如果有反记账会影响期初余额吗

知识分子 · 发表于 2018-6-15 02:03:44

我并了2户，当时是平的，我查过，为啥会出现这种情况呢，以后还能并吗

签到达人 · 发表于 2018-6-15 02:42:53

并户的操作没办法恢复的，除非您有以前的备份

13722250362 · 发表于 2018-6-15 02:56:24

期初的是平衡了，合并前被合并账户是有余额的，当时已经打印出应付账款的各供应商余额，但是现在只显示一个账户里的余额，怎么办呢

13722250362 · 发表于 2018-6-15 03:45:25

您好，如果是正常的并户操作是不会引起对账不平的，您可以先看下期初里面总账跟明细账对账是平的么？

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