T3资产负债表T3普及版11.1填写期初余额是试算平衡的，到了做资产负

13719164805 · 发表于 2018-6-14 23:36:47

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下问题，T3资产负债表，详细问题描述如下：
T3普及版11.1填写期初余额是试算平衡的，到了做资产负债表时为何会不平

用友软件_窦佳 · 发表于 2018-6-14 23:55:07

月饼勋章 · 发表于 2018-6-15 00:38:48

哦

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-15 01:51:53

没看到图片呀。您查询公式，按科目编码核对总账模块的明细账，看取数是否一致，是否公式里漏了科目。比较常见的，看下是不是刚好查了本年利润的数值？

邀约达人 · 发表于 2018-6-15 02:48:38

你看到我发给你的图片吗？怎么未分配利润年初数跟期末数是相同的呢

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-15 04:05:11

您检查这个单元格的公式，里面的数字就是科目编码，根据科目编码，去明细帐中检查下数字，确认是公式不对，还是本身明细账就不对，返回凭证检查。

社区专家 · 发表于 2018-6-15 04:48:21

未分配利润期初数同期未数为何都是一样的

签到达人 · 发表于 2018-6-15 07:05:53

我没有您的数据，仅凭几个数字无法判断，您得对照明细账，检查下这个差额是哪个科目产生的。再去核对报表里的公式。

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-15 08:39:20

它是负债和权益，损益那边不平，期初余额资产跟负债所有者权益相差2690.83元，本月数相差3198.72元，

知识分子 · 发表于 2018-6-15 09:33:51

做下减法，看下差额是否有规律，检查下报表中的公式，是否有科目公式中没有覆盖到。

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