结账时出现问题月末结账时对账显示有错误，但是试算结果平衡，什么原因？上

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在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，结账时出现问题，详细问题描述如下：
月末结账时对账显示有错误，但是试算结果平衡，什么原因？上个月结账正常。

用友软件胡跃梅

您好，试算只是借贷平衡试算，您看下是不是总账和辅助账对账不平，是的话看下是不是有这个月中途启用辅助核算导致，中途启用辅助核算需要按以下步骤操作，请先备份账套数据：
1.【总账系统】反结账、反记账、反审核到期初后，如果期初余额有科目期初，建议清空；
2.点击【会计科目】，选择科目勾选上辅助核算；
3.在进入【总账】-【设置】-【期初余额】中补录期初；
4.在【填制凭证】中【查询】过滤此科目发生的凭证，补录辅助项明细数据。
注：在科目有余额的情况下直接勾选辅助核算，科目数据在后期容易出现总账明细账对账不平的现象。年结操作时，科目的数据也容易出错，所以需反结账反记账到期初，清空期初余额后勾选辅助核算，重新录入期初，再找到科目相关凭证，调整辅助核算，或把科目的余额调整为零再勾选辅助核算。

用友软件工程师

您好，我是在结账的时候发现的，结账时要自动先对账，对账显示应付账款总账与明细账不符，所以下一步无法结账，但试算结果平衡。

社区专家

您是总账和辅助账对账不平吗？

知识分子

对账结果显示应付账款总账与明细账不符，总账借贷方有发生额，明细账则为零，我取消了记账后重新记账还是不行，该怎么办，谢谢！

签到达人

您好，看下是不是总账和明细账对账不平，是的话可以取消记账后重新记账试下，如果还是不平衡就需要备份账套后到社区下载检测基础档案末级标志的工具使用，下载链接：https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=574e51a9e657f1724bbfd779