T6期初余额,库存商品中修改明细之后,从T6期初余额,库存商品中修改明

Windy_SC · 发表于 2018-6-21 17:23:46

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，T6期初余额,库存商品中修改明细之后,从，详细问题描述如下：
T6期初余额,库存商品中修改明细之后,从项目科目总账里查依然没有变化.现在导致期初余额与项目科目总账对不上(但是期初试算中显示队长正确)这是怎么回事?该怎么解决?

签到达人 · 发表于 2018-6-21 17:35:30

所有凭证反记账，期初数据录入后对账检查，如果有问题数据数据问题，可以看下gl_accass表与gl_accsum是否出现异常记录并修改，如果修改操作有困难，可以提交问题到支持网

用友软件_孙彦杰 · 发表于 2018-6-21 18:40:16

我都写明了是总账模块...跟库存模块八杆子打不着啊.\n现在的问题是,我在期初里把明细删掉,项目辅助账中数字依然不变

Windy_SC · 发表于 2018-6-21 19:51:46

您好，总账是总账，总账的数量与金额和库存模块软件中没有关系的。你看下你总账录入的期初是否要修改就好

签到达人 · 发表于 2018-6-21 21:25:09

只有总账模块,使用项目核算.在期初余额界面上方点击对账,全部通过.但实际项目辅助账中,金额有误

用友软件_孙彦杰 · 发表于 2018-6-21 22:23:10

您说的核算还是库存模块？用的什么方法对账的？

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