您好：总账与明细账对账错误，明细账数值借您好：总账与明细账对账错误，明

月饼勋章 · 发表于 2018-6-21 20:31:29

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，您好：总账与明细账对账错误，明细账数值借，详细问题描述如下：
您好：总账与明细账对账错误，明细账数值借贷方均为0。这个明细账是取的哪里的值，科目明细表查了，科目总账也查了，都有的啊！

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-21 20:49:49

好的[/微笑]

签到达人 · 发表于 2018-6-21 22:06:19

没用。用工具修复了，可以了

用友软件刘宏宇 · 发表于 2018-6-21 22:53:57

把凭证记账了，再看看

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-21 23:21:06

没有修改过辅助核算

月饼勋章 · 发表于 2018-6-22 00:10:58

9月启账，但没有做。10月才开始使用，9月结空帐没有问题，10月结账就这样了

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 01:01:45

从哪个月看是对不上的？是不是修改过辅助核算属性。确认过了吗？

签到达人 · 发表于 2018-6-22 02:41:12

将之前的月份反结账也没有用。这算是产品BUG嘛！还有什么办法可以解决？等着结账后做年结呢！

用友软件刘宏宇 · 发表于 2018-6-22 03:17:40

把凭证记账后再对账

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 03:54:09

您可以把总账反结账到错误月的上一个月，重新记账，重新结账看看。\n1、如果修改过辅助核算，就会总账与明细账对账不平。\n2、明细账取值是表gl_accvouch 表

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