总账明细账期末对账不平，不予结账，开始在总账明细账期末对账不平，不予结

高啦啦 · 发表于 2018-6-21 21:54:41

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，总账明细账期末对账不平，不予结账，开始在，详细问题描述如下：
总账明细账期末对账不平，不予结账，开始在12期返回10期以后无法结账

用友软件艾军 · 发表于 2018-6-21 22:41:31

您好，请提交看下吧

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-21 23:19:28

老师你看这个预收的总账余额是借方，实际明细应该是贷方，有两个月的凭证在明细账里面未取到值，这种什么情况呢？就最近两月出现的。

高啦啦 · 发表于 2018-6-22 00:26:52

如果都没有，可能是数据问题，如果您是客户请联系服务商提交数据看下。[/咖啡]

用友软件艾军 · 发表于 2018-6-22 01:14:19

也没有直接增加过使用过的一级科目下面加二级科目

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 02:35:33

您好，增加过二级科目没有呢？

高啦啦 · 发表于 2018-6-22 03:21:19

没有取消过呢，一直是启用的

用友软件艾军 · 发表于 2018-6-22 04:52:25

请问中间是不是启用或取消了辅助核算。

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