结账的时候提示对账不平，不过去查总账跟明结账的时候提示对账不平，不过去

小林myy · 发表于 2018-6-21 22:29:45

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，结账的时候提示对账不平，不过去查总账跟明，详细问题描述如下：
结账的时候提示对账不平，不过去查总账跟明细账数据都正确，也平了，这个要怎么处理，谢谢！

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产品运营-郝瑞然 · 发表于 2018-6-21 22:49:35

可以参考下楼上老师的方案试下。

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-21 23:42:53

好的

邀约达人 · 发表于 2018-6-22 00:44:53

期初没有数据

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 01:14:07

看下期初是否平衡，这种情况可能是中途启用的辅助核算，需要反记账、反结账到期初进行修改期初数据。

签到达人 · 发表于 2018-6-22 02:32:03

用检测基础档案工具修复试下是否科目是否末级

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