库存核算期初差异是做什么使用的。库存核算期初差异是做什么使用的。

ssmm · 发表于 2018-6-22 01:05:45

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下问题，库存核算期初差异是做什么使用的。，详细问题描述如下：
库存核算期初差异是做什么使用的。

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用友软件刘宏宇 · 发表于 2018-6-22 01:49:03

原材料和库存商品都有对应的会计科目。总账模块可以在总账，期初余额哪里直接录入

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 03:20:14

本年1月1日进行建账，库存是以去年年底的盘点数作为期初。财务之前是代理记账公司记账，数据不准确。现在的问题是库存期初的总金额跟财务帐上的年初数存在较大差异。今年打算以实际盘点数为准，总账模块原材料、库存商品的期初该怎么录入？

dongN32 · 发表于 2018-6-22 04:50:08

你能说具体点吗？总得有个准数对不？只能有一个标准，不能有两个。如果客户接受两个，系统也允许，在不同的模块录入不同的数就可以了

用友软件刘宏宇 · 发表于 2018-6-22 05:44:07

跟总账科目余额去年年底的数肯定会不一样，这个怎么处理？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 06:35:25

无论是库存期初，还是存货期初，都是开始建帐前的数据。都要以实际业务为依据。只要和实际业务相符了，就是对的

dongN32 · 发表于 2018-6-22 06:56:39

遇到这种情况，客户库存期初是以实际盘点为准，财务上的存货期初是去年年底的数，这两个差异应该怎么处理？直接修改总账期初吗？

用友软件刘宏宇 · 发表于 2018-6-22 07:53:37

期初差异值用于存货核算，当计价方式是计划价时，如果是实际单价与计划价不同时，就会产生差异

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 08:52:06

那这个期初差异作用是什么？调整库存与总账的差额吗？

dongN32 · 发表于 2018-6-22 10:20:19

当库房和财务的数据一致时，这两个数应该是一样的

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