以下是我们公司库房与总账的期初余额，总金以下是我们公司库房与总账的期初

老徐zui · 发表于 2018-6-22 01:23:26

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下问题，以下是我们公司库房与总账的期初余额，总金，详细问题描述如下：
以下是我们公司库房与总账的期初余额，总金额是平的，但是单独对明细就不平，我就想问下，如果要处理这个问题，目前怎么设置，让期初是平的

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用友软件齐宝强 · 发表于 2018-6-22 01:34:22

账实不符呗。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 02:29:18

后果会是啥呢？总账总与库存不一致，无法管控库房存货？

社区专家 · 发表于 2018-6-22 03:40:47

可以；

知识分子 · 发表于 2018-6-22 03:57:41

谢谢，如果不管存货与总账是否对得起账，每月是否能结账，并出报表

老徐zui · 发表于 2018-6-22 05:07:37

存货期初要修改，需要恢复记账到期初状态；总账凭证反记账到期初状态就能修改期初余额了。

用友软件齐宝强 · 发表于 2018-6-22 05:34:01

现在我们该记账的单据都记账了，作了凭证处理，改不了数据。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 06:29:26

总账期初余额，以存货期初数为准。

社区专家 · 发表于 2018-6-22 08:03:54

我是在存货核算生完凭证后，对账时发现存货没有期初余额带出，与总账对不平，然后才去查库房的期初，和总账的期初，发觉是这样生成的，不知道该咋办？

知识分子 · 发表于 2018-6-22 08:35:30

就是品种很多，现在不知道改哪个更好总账？库房？

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