T6对账出现总账与明细账不平包括之前已T6对账出现总账与明细账不平

王永玉 · 发表于 2018-6-22 03:50:46

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，T6对账出现总账与明细账不平包括之前已，详细问题描述如下：
T6对账出现总账与明细账不平包括之前已经结过的账也对账不平对账后出来的总账数据都为0 明细账是正确数据

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用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-22 04:08:48

凭证多不多呢？如果不多，删掉凭证再记账看看。

邀约达人 · 发表于 2018-6-22 04:21:13

社区专家 · 发表于 2018-6-22 05:19:46

当前月的相关凭证都录辅助项了？

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 05:39:56

期初对账没问题，记账前对账也没问题，记账之后对账就不平了

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-22 08:09:17

凭证录入了辅助项

签到达人 · 发表于 2018-6-22 09:35:50

去补录期初辅助项和没有辅助项的凭证。

知识分子 · 发表于 2018-6-22 10:29:55

这个怎么处理啊？

王永玉 · 发表于 2018-6-22 11:47:53

有挂部门核算，是否中途企业的呢？一般都是中途启用辅助核算又没有维护好期初余额和之前录入的凭证辅助项导致的。

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