年结以后，期初数的其他应收款和应付账款对年结以后，期初数的其他应收款和

gqwe · 发表于 2018-6-22 04:04:51

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下问题，年结以后，期初数的其他应收款和应付账款对，详细问题描述如下：
年结以后，期初数的其他应收款和应付账款对不上，怎么办

用友软件章莹芳 · 发表于 2018-6-22 04:38:06

手工修改，要对照去年12月的余额表来修改，照着记录一条一条修改，不要漏了

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 05:16:37

如果明细多的话，修改会不会出错

gqwe · 发表于 2018-6-22 06:19:23

可以在新年度手工修改期初余额

用友软件章莹芳 · 发表于 2018-6-22 07:25:49

那如果对不上怎么处理

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 08:41:23

不论是余额结转还是明细结转，期初是要和上年余额对上的，对不上期初会试算不平

gqwe · 发表于 2018-6-22 10:00:40

余额结转的话，如果对不上也可以吗

用友软件章莹芳 · 发表于 2018-6-22 10:43:21

余额结转一般不会对不上，明细结转最好是在上一年度，做供应商或客户往来两清后，再结转数据，总账模块可以重新结转

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 12:06:48

余额和明细有什么不同？

gqwe · 发表于 2018-6-22 12:13:48

是按余额结转还是按明细结转

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