期初金额不对，用末级工具调试了。还是不行期初金额不对，用末级工具调试了

黄晓燕Fj2 · 发表于 2018-6-22 04:08:18

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，期初金额不对，用末级工具调试了。还是不行，详细问题描述如下：
期初金额不对，用末级工具调试了。还是不行试算不平差额900，对账会对

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迷茫时请往前走 · 发表于 2018-6-22 04:30:51

中途修改了辅助核算导致的问题，那还得看数据了，不然无法判断，联系您的代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理

邀约达人 · 发表于 2018-6-22 04:48:05

那是要清零吗。但是其他末级的明细很多。都要清零才有用吗

月饼勋章 · 发表于 2018-6-22 05:36:20

取消辅助核算，回到期初余额中看，肯定有数

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 06:30:55

我已经是这样做了。你看下是没有明细的。但是金额在明细打开后左下角还有

社区专家 · 发表于 2018-6-22 08:09:55

在期初状态下，先把有问题的科目辅助明细导出，然后删除，再把辅助核算取消，回到期初余额中把这个科目里面的余额删除掉，重新挂上辅助核算，然后录入辅助明细

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 09:47:13

现在要怎么处理

签到达人 · 发表于 2018-6-22 11:25:26

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-22 12:10:25

中途是否修改了辅助核算？

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