T6资产负债表长期借款取数不对公式为：T6资产负债表长期借款取数不对

kmdy168 · 发表于 2018-6-22 05:11:17

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，T6资产负债表长期借款取数不对公式为：，详细问题描述如下：
T6资产负债表长期借款取数不对公式为：QM("2501",月,,,年,,)请问是哪里出了问题

用友软件_丁磊 · 发表于 2018-6-22 06:36:40

不好意思，刚才去吃中午饭取了，你更改一下UFO报表里面的取数公式，然后看看和明细账一样不一样

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 06:57:08

这样能看出是哪里的问题吗老师

kmdy168 · 发表于 2018-6-22 07:25:40

现在UFO报表里面就是资产比负债少了7225000 明细账里面显示的损益小计的期末数

kmdy168 · 发表于 2018-6-22 07:44:17

UFO报表里面利润取数为47071380.70是等于明细账的

kmdy168 · 发表于 2018-6-22 07:56:29

明细账里取数肯定是对的，我的意思是UFO报表中本年利润的公式是错误的

用友软件_丁磊 · 发表于 2018-6-22 08:50:03

我看本年利润取数是对的

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 09:55:20

丁老师请看这个科目余额表

kmdy168 · 发表于 2018-6-22 11:30:13

你是不是没有做损益调整，或者说，你的本年利润科目的公式有问题，导致取不到本年利润的科目余额

kmdy168 · 发表于 2018-6-22 11:45:43

刚才是公式错误导致的现在改完公式发现3月份的负责比资产多出7225000\n查看科目余额表是损益总额是7225000此时我应该如何处理呢

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