结账的时候提示总账与明细账不平，总账与个结账的时候提示总账与明细账不平

Jn2

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下 问题，结账的时候提示总账与明细账不平，总账与个，详细问题描述如下：
结账的时候提示总账与明细账不平，总账与个人往来账不平，应该怎样去查找原因

用友软件赖勇洪

这个对账操作，建议反结账到1月份，凭证反记账1月份，从一月份开始对账，对账无误的情况下，再结账，接着下个月的对账。

用友软件工程师

检查科目有没中途挂个人辅助核算。 可以点开-总账-期末-对账 界面，选择相应月份，点击左上角 对账按钮，进行对账，对账结束后，点击“错误”按钮，点进去可以查看具体哪个科目有问题，再具体查看相应凭证，是否存在未录入辅助信息的情况。