财务模块中委托加工物资科目余额怎么和供应财务模块中委托加工物资科目余额

WLY9663 · 发表于 2018-6-22 08:01:37

在用友T6企业管理件的用友T6委外管理模块中碰到如下问题，财务模块中委托加工物资科目余额怎么和供应，详细问题描述如下：
财务模块中委托加工物资科目余额怎么和供应链中委外模块对账

签到达人 · 发表于 2018-6-22 08:11:43

那是很奇怪了。建议提个数据看一下吧。

用友软件童飞 · 发表于 2018-6-22 08:23:31

不是，总账的期初和委外模块期初能对上，总账的借方发生和委外材料出库能对上，总账的贷方和委外产成品入库能对上，就是总账科目的余额要比委外材料使用情况表的期末余额要大很多多

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 08:44:20

如果是总账的更少，检查一下是不是材料出库单没有生成凭证，或者凭证走错了科目，走的不是委托加工物资。

知识分子 · 发表于 2018-6-22 09:46:28

那个表里的期末金额和总账中的金额差几百万，期初和发生额都能对上，就是余额对不上

签到达人 · 发表于 2018-6-22 09:53:33

那看看委外材料使用情况表。

WLY9663 · 发表于 2018-6-22 10:34:54

我想对一下余额，财务模块中的余额和委外管理模块中的委外材料情况使用表中的期末数量差太多了，

签到达人 · 发表于 2018-6-22 12:08:49

如果是借方数可以跟委外材料出库单的数量金额去对，如果是贷方数可以去跟委外产成品入库单的数量和金额去对。

用友软件童飞 · 发表于 2018-6-22 12:19:14

没有人指导吗

		自动登录	找回密码
密码			立即注册