比如一张采购入库单有10条存货，但发票开比如一张采购入库单有10条存货

SXTYRJ · 发表于 2018-6-22 09:25:26

在用友T6企业管理件的用友T6采购管理模块中碰到如下问题，比如一张采购入库单有10条存货，但发票开，详细问题描述如下：
比如一张采购入库单有10条存货，但发票开来只有5条存货的，自动结算后在核算制单时选采购入库单(暂估)制单这十条存货全出来了

用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-22 09:36:48

你只有全部结算完成后再去对应这个金额，否则是不准确的

社区专家 · 发表于 2018-6-22 10:14:27

那发票到物资采购的话这个科目的金额不也是总帐比存货多出的金额了嘛

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 11:44:56

如果您要求能对上那就不能用发票生成的凭证对应借方科目是原材料，不然您的入库单生成凭证再录入到原材料就会出错，需要您对采购入库单生成凭证导原材料，而您的发票需要修改到物资采购科目

知识分子 · 发表于 2018-6-22 12:26:49

那发票未到的那部分采购入库单暂估怎么做呢，不做的话这存货帐和总帐就对不上了呢

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-22 14:05:14

如果您发票制单要这样，按就不要对您的采购入库单进行制单了，不然会重复的

SXTYRJ · 发表于 2018-6-22 14:30:04

这是客户做的，客户发票制单一定要这样，那有什么解决办法呢

用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-22 15:05:06

您的发票的凭证中的借方科目不正确，应该是物资采购的科目，当您全部结算后，对于采购入库单报销制单时生成的是借原材料，贷物资采购

社区专家 · 发表于 2018-6-22 15:57:13

不是，发票制单做的是借原材料，贷应付帐款，暂估的凭证是借原材料，贷应付暂估款，所以就说暂估制单和发票制单重复了

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 16:10:28

您已经到的那部分发票制单正常的是借物资采购，贷应付账款啊，您的采购入单报销制单后生产的是借库存商品贷物资采购

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