存货核算的所有仓库的收发存汇总表在6月底存货核算的所有仓库的收发存汇总

SXTYRJ · 发表于 2018-6-22 09:39:21

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下问题，存货核算的所有仓库的收发存汇总表在6月底，详细问题描述如下：
存货核算的所有仓库的收发存汇总表在6月底结帐时与总帐6月底的金额都对上的，但现在7月份的单据记帐后查6月的金额，发现6月份核算的收发存汇总表与总帐的对不上了，金额有差异，可以确定在6月份结帐后就没改过核算里的单据

用友软件赖勇洪 · 发表于 2018-6-22 11:08:21

在支持网提交一个问题吧，一并提交账套上来，后台工程师具体分析下数据。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 12:07:22

单据都生成凭证了，有发票的采购入库直接发票制单借方入在该仓库在总帐的科目，没发票的暂估制单借方也是入该科目，所以就奇怪怎么两边会对不上

SXTYRJ · 发表于 2018-6-22 12:44:56

有没存在没生成凭证的单据

用友软件赖勇洪 · 发表于 2018-6-22 13:55:12

哦，那还有一个仓库7月初的期初余额跟总帐是对上的，但7月收入金额比总帐的借方金额多，这应该从哪方向着手查呢

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 15:11:23

恢复记账的目的是对比记账前后的6月收发存汇总表，具体分析存在问题的存货。

SXTYRJ · 发表于 2018-6-22 15:56:11

哦，那如果恢复记帐后再记帐的结果与现在没恢复记帐是一样那应该要怎么查了呢

用友软件赖勇洪 · 发表于 2018-6-22 16:03:09

恢复7月记账，将6月的收发存导出，记完账后，再将6月的收发存导出，对比一下，找出有问题的存货，再检查明细账

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 17:26:50

7月底的余额两边对帐又是平的，但客户说6月份结帐后就没再动过

SXTYRJ · 发表于 2018-6-22 17:41:33

有没存在6月的单据漏记账了，在7月份记账了。还有总账在7月补了6月的凭证。7月单据恢复记账，再对一下6月的收发存和科目金额

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