客户两清调错了，导致年初余额有误总账下有一个客户辅助账，操作人员在点客

王女士Iv6

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，客户两清调错了，导致年初余额有误，详细问题描述如下：
总账下有一个客户辅助账，操作人员在点客户两清时点错了，导致我们在下一年结转的年初余额有误，我该怎么调整到正确的呢？

用友软件

需要回复数据后对账看下具体对账不平原因，才可以确定问题出在哪里，是因为中期添加辅助项导致还是，调账导致。

知识分子

上个月我们增加了辅助科目，原来暂估的数记在了预付账款下，现在统一把暂估调到了应付款-暂估科目，这个有影响吗？

用友软件工程师

您好 对账不平，有可能是中期修改了辅助核算导致的，是数据问题，需要看下数据。
请先做数据备份，联系服务商提交问题到支持网，同时请写明两清的哪些数据不对，由工程师恢复数据后分析处理下

社区专家

启用了业务模块。刚才我看了一下，对了一下账，发现总账和明细曲大部份都不平，而且不止是期初，现在8月份也出现了好多的不平，我不知道为什么会出现这种情况

王女士Iv6

您好 请问是否启用了业务模块？如果只启用了总账模板，需要先做数据备份，反结账反记账到期初，在总账-期初余额-修改期初数据。

用友软件

现在是9月份，需要从9月份到1月份，每个月都反结账，反记账，直到期初？

知识分子

您好 请先做数据备份，修改最新年度期初数据：反结账反记账到期初，修改期初数据。