T6科目期初余额.2202应付账款金额与辅助不对科目2202 有供应商

郑346

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，T6科目期初余额.2202应付账款金额与辅助不对，详细问题描述如下：
科目2202 有供应商辅助核算，在制作资产负债表时发现，这个科目的期初数值是错误的，
检查科目期余额，此科目期初余额4000（正确金额），双击点开期初余额的明细，空的没有明细项
查询辅助明细账此科目，有一个1万600多的期初余额，资产负债表取得是这个期初。
如何把辅助的期初调整成与科目期初一致4000？！  win7  sql2000  T6V.7.0

用友软件孙志强

你好，数据库内部涉及到多张数据库表，无法给您提供脚本，需要支持网工程师给您提供脚本。

社区专家

能否通过数据库内修改供应商辅助的期初金额呢？！

用友软件工程师

你好，对于您对账不平的问题建议您联系服务商查看一下您的数据，或者由 您的服务商提交支持网问题。

知识分子

供应商往来总账与明细账对账不平

畅捷讲师

经过上述调整后，已经能确保科目期初余额，明细账，供应商明细张的期初金额保持一致，但是资产负债表的金额还是不会对，检查后发现，在供应商余额表中，有一个期初余额，资产负债表取得就是这里的数值，（此帐套目前看到的，只有一个供应商，有余额，有发生，但是供应商档案里有其他以前的供应商信息）

郑346

你好，您的这个情况，请您在总账——期末——对账界面进行对账，对账后看一下是否存在错误，如果存在错误，如果您的2202科目有供应商辅助核算，但是在期初余额的明细中没有数据的话，请您件会计科目中将辅助核算取消勾选，然后到总账的期初余额中将此科目的期初余额删除，然后再回到会计科目中勾选辅助核算，然后再到总账期初余额中补录一下期初余额的明细数据。