现金流量表的期初现金余额公式设置问题现金流量表的期初现金余额公式设置问

MIKE0880

在用友T6企业管理件的用友T6UFO报表模块中碰到如下 问题，现金流量表的期初现金余额公式设置问题，详细问题描述如下：
现金流量表的期初现金余额公式设置问题，本月数公式应该怎么设置？本年累计数的公式应该怎么设置？

用友软件孙志强

你好，这个要看一下您的总账记账到几月了，如果您现金流量表取1月份的数，但是总账已经记账到5月份，那么本年累计的数就会取到5月份，而不是1月份的累计数。

社区专家

现金流量表中的“期末现金余额”本月数和本年累计数额应该是相等的是吧

用友软件工程师

你好，您可以将资产负债表中的货币资金的年初余额公式复制到本年累计数中，同时复制到您本月公式中将公式中的全年修改为月。