期末物资采购为贷方余额2017年3-9月因忘记按：结算成本处理，导致无

PennyLo

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题，期末物资采购为贷方余额，详细问题描述如下：
2017年3-9月因忘记按：结算成本处理，导致无蓝字回冲单（报销）生成，后10月份做存货核算的时候，按了结算成本处理，生成完凭证后，科目余额为负数。求解决方法。

用友软件孙志强

一般您月末生成的出入库调整单，是为了处理结存数量为零，结存金额不为零时自动生成的，这个原因一般是您出库的生产与您的蓝字回冲单的成本不一致造成的。您的理解没有什么大问题

社区专家

如果我3月份忘了做结算成本处理，但是蓝字跟红字回冲单又会自动生成，结果变成，材料产生一个无出入库数量，又有出入库金额的，也就是说材料成本的差异，最终会流到入库调整单，或者出库调整单那里。我这样理解不知道有没有问题，因为我出库调整单那里，有200多万的余额。

用友软件工程师

你好，这个应该手工做凭证。
借：红字原材料（库存商品）
贷：红字物资采购

知识分子

我主要是不知道这部分余额从何而来，该到哪里去。

畅捷讲师

如果您不要反结账，只能建议您在总账中补录凭证进行调整了。

PennyLo

下图是10月份物资采购科目明细。

                               
登录/注册后可看大图

用友软件孙志强

截止至2月份，物资采购余额均为0，以前尚未设立蓝字回冲单与红字回冲单的。

                               
登录/注册后可看大图

社区专家

我能看一下您物资采购科目的明细账吗？这个情况您可以反结账重新生成凭证，或者在总账中手工的做凭证进行调整。

用友软件工程师

红字回冲单每个月都有生成哦，我蓝字回冲单分成：暂估和报销，两种的。因为那几个月没有按结算成本处理，然后就没有蓝字回冲单（报销）单据生成了，到现在查看10月的余额，发现期末物资采购为贷方余额。