期初对账，总账与客户往来账对账不平。不处理对以后的结账有影响吗？年结后

dongN32 · 发表于 2018-6-22 16:19:03

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，期初对账，总账与客户往来账对账不平。不处理对以后的结账有影响吗？，详细问题描述如下：
年结后，期初余额，试算相差3分钱，对账总账与客户往来账对账不平。试算好处理，对账这个怎么处理？

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用友软件聂龙 · 发表于 2018-6-22 17:38:49

您先对下期初跟上期结存有没有问题，或者就是科目性质有问题。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 19:11:32

总账明细账相差接近3万，直接修改为明细账数据，会不会造成借贷不平衡？现在试算时借方比贷方少3分。

dongN32 · 发表于 2018-6-22 20:50:34

后台数据的问题，建议您到数据库中查看gl_accvouch、gl_accass、gl_accsum表的数据。

用友软件聂龙 · 发表于 2018-6-22 20:59:10

要想改正确，从哪里下手？应收系统的客户余额表跟明细账是一直的，更总账的差额从哪里找？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 21:50:12

您好，没有影响。

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