期初金额和辅助合计金额不相等辅助明细里面的合计又等于正确的数据 56

乔卫华 · 发表于 2018-6-22 16:22:05

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，期初金额和辅助合计金额不相等，详细问题描述如下：

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辅助明细里面的合计又等于正确的数据 5606000

用友软件魏雯 · 发表于 2018-6-22 17:30:52

不能直接改表，一般期初没有涉及多张表，如果一定要从后台改，建议提交数据。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 18:34:55

这个修改哪一张表？我查了数据库 GL_ACCASS GL_ACCSUM GL_ACCVOUCH 明细都是正确的，没有翻倍。
明细太多了没法重新录入，工作量过大

社区专家 · 发表于 2018-6-22 20:10:16

您好，一般期初数据都是手工录入的，您是否是先录入期初，挂了辅助核算，又录入了一遍？建议删除期初，重新录入。
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