咨询资产负债表取数的问题老师：您好。咨询应收、应付、预收、预付的问题，

416321254 · 发表于 2018-6-22 20:38:31

在用友T6企业管理件的用友T6UFO报表模块中碰到如下问题，咨询资产负债表取数的问题，详细问题描述如下：
老师：您好。咨询应收、应付、预收、预付的问题，例如QM("1122",月,"借",,,,,,,,)，“1122”存在借贷方的红字，这个取数是1122的本月借方发生额吗，我怎么才能取到“1122”的借方余额呢？

用友软件_丁磊 · 发表于 2018-6-22 21:12:40

不用客气

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 21:52:20

谢谢老师，多谢

416321254 · 发表于 2018-6-22 22:01:09

怎么又到应付科目了？我看你也晕了。你看一下预付账款的公式，是不是包含应付科目的余额了

用友软件_丁磊 · 发表于 2018-6-22 22:38:53

老师，现在是应付账款100取出来了公式QC(\"1122\",全年,,,,\"\",,,\"y\",,)，但是预付账款的900一直存在

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 23:32:33

对不住哈，我比较笨，再说一下。1122科目方向：借方存在期初借方1000和借方-900 余额在借方100，我想在资产负债表中只体现应收账款100，【预收账款的900不体现】。

416321254 · 发表于 2018-6-23 00:52:44

你能不能把你要的东西，说明白了

416321254 · 发表于 2018-6-23 02:22:15

我没看懂你的需要，我都晕了，1122会计科目 A客户1000，B客户-900，都发生在了借方。你到底想在资产负债表上显示100，还是1000

用友软件_丁磊 · 发表于 2018-6-23 03:13:55

这个地方不是科目的问题，是“借贷”问题，比如1122科目存在1000和-900 余额在借方100，那怎么才让预收账款的900不体现在资产负债表呢？怎么设置这里的公式呢

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-23 04:04:16

一样~~~就把科目换一下

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