总账与应付模块对账总账与应付模块对账按供应商+币种是平的，但选择按科

淡语沁苏 · 发表于 2018-6-22 21:36:05

在用友T6企业管理件的用友T6应付款管理模块中碰到如下问题，总账与应付模块对账，详细问题描述如下：
总账与应付模块对账按供应商+币种是平的，但选择按科目+供应商不平差额是上年核销金额，这种情况怎么解决？是什么原因造成的呢？

王女士Iv6 · 发表于 2018-6-22 22:01:49

请教老师两个问题1、17年应付模块下设置原来选择核销制单，但我没有制单，是不是导致对账不平的原因？2、17年应付模块下设置原来选择核销制单，但我没有制单，结完账之后发现不平，我又把设置改成核销不用制单，这种操作是不是会出现17年对账平，18年按科目对账不平呢？

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-22 23:30:54

考虑数据问题，建议联系服务商提交数据具体看下

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 23:43:30

17年11月发生的业务核销，17年12月按科目对账是平的，但18年1月对账就显示不平了。

社区专家 · 发表于 2018-6-23 00:40:07

您看下之前月份按科目对账时能否平衡

知识分子 · 发表于 2018-6-23 01:35:08

期初用的是预付账款科目，我们一直用的是预付账账，没有用应付账款科目。

签到达人 · 发表于 2018-6-23 02:18:36

您看下期初用的是哪些科目？

王女士Iv6 · 发表于 2018-6-23 03:41:47

那我们全用的预付账款科目是不是造成对账不平的原因？如果是这种原因导致对账不平怎么对以前的操作进行调整？

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-23 03:54:08

您好，一般收到发票是走应付账款科目，如果是先付款，可以走预付账款，再用预付冲应付；或者直接付款时就核销。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-23 04:03:40

收到发票时做的是贷方科目是预付账款，付款时也是预付账款，T6中不知道这样做对吗？

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