凭证数据是我导入进来的，也对过帐了，但是凭证数据是我导入进来的，也对过

用友软件刘小艳

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，凭证数据是我导入进来的，也对过帐了，但是，详细问题描述如下：
凭证数据是我导入进来的，也对过帐了，但是资产负债表的未分配利润的数据对不上，怎么解决

邀约达人

余额表是根据科目期初显示的，那就是科目期初录入错误了，反结账到启用月份之后，去修改科目期初；

月饼勋章

科目余额表的数字错了

用友软件工程师

您说的报表上的期初错误还是科目期初余额错误要修改？？

勤劳小蜜蜂

是期初余额错了，怎么修改

社区专家

导入之后，报表上勾上包含未记账凭证取数；\n检查是否有做期间损益结转；\n根据余额表先进行核对是哪个科目的数据取数不正确再进行对应的修改。