资产负载表和利润表勾稽关系不对，上月对，资产负载表和利润表勾稽关系不对

赵6R7

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+模块中碰到如下 问题，资产负载表和利润表勾稽关系不对，上月对，，详细问题描述如下：
资产负载表和利润表勾稽关系不对，上月对，这个月怎么就不对了呢

用友软件_常媛露

1、那就检查其他的损益类科目，不仅仅只是这一个科目。支出类的都要做在借方，收入类的都要做在贷方。找到做错的凭证之后，一定要删除之前的损益结转凭证，重新进行期间损益结转。目前该问题，基本上都是这个情况导致的。\n2、因为借方性质的科目期间损益结转会往贷方转，如果您做在了贷方，那么就会往贷方红字转。但是损益表取数会取借方发生额，这样的话就会导致期间损益结转后资产负债表有计算到这个数据，但是利润表没有数据。

用友软件工程师

该记账的都记了，利息收入这款我是明白的，不存在，而且差额 1万多元，跟利息是没关系的

赵6R7

1、检查所有的凭证是否已记账；\n2、损益类科目做凭证的时候需要需要按照余额方向来，借方性质的科目需要做在借方、贷方性质的科目需要做在贷方，期间结转之后数据才会正确。最常见的就是“财务费用--利息收入”，假设当月收到利息收入100，软件中做凭证应该是\n借：财务费用--利息收入   -100\n   贷：银行存款      -100

用友软件_常媛露

记账了没