用友U8.50软件中总账与应收应付明细期初对账不平？

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问题现象：在用友8.50erp系统中用友U8版本号：U8.50软件的财务系统产品线应付模块出现如下问题：用友U850ERP系统总账数据1.总账与应收应付明细期初对账不平。2.数据库表中没有错误。3.对账结果，有的总账是应收应付明细的2倍，有的应收应付明细是总帐明细的2倍。3.主要是从821升级到用友U850ERP系统时发生的。请帮忙解答！
原因分析：数据问题。
解决方案：在用友erp 系统版本U8.50软件中请先作好数据备份，取消结帐到1月份，然后取消凭证记帐到1月份：问题1有如下带辅助核算的科目在期初余额中没有相应的明细，请与用户确认该辅助科目的明细数据后从期初余额处补录进去并平衡即可：问题2由于540101科目有部门辅助核算，但1月份所有带540101科目的凭证均没有部门，凭证号为2049，2050，2051，2052，2086，2139,请根据用户实际情况对上述凭证的540101科目进行修改，全部修改为带部门的以后执行如下语句：deletefromgl_accasswhereccode=‘540101‘andcdept_idisnull上述工作全部完成后进行记帐结帐即可。

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