应付账龄分析与辅助余额表之间的差额刚好是应付账龄分析与辅助余额表之间的

用友王磊 · 发表于 2018-6-27 12:30:17

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，应付账龄分析与辅助余额表之间的差额刚好是，详细问题描述如下：
应付账龄分析与辅助余额表之间的差额刚好是今年年初的余额？账龄分析把余额也算上了

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用友王磊 · 发表于 2018-6-27 13:53:32

期初的10块是去年未核销的10块，现在查询是去年未核销的10+期初的10+今天发生的10，查出来是30了

用友软件刘小艳 · 发表于 2018-6-27 14:55:18

不会的，您现在去查肯定查到目前为止账龄有多少，比如，期初10块，1月份发生了10块，那正常是不是就是20了。

邀约达人 · 发表于 2018-6-27 16:12:06

这个期初数就是之前未核销的一个总额啊，再在这里面体现，是不是重复了

月饼勋章 · 发表于 2018-6-27 16:35:08

看到了，应付账龄分析，分析的是应付账款目前还没有进行核销的记录，如果您的期初没有核销掉，那应付账龄分析里他就应该要显示的。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-27 18:13:13

你看到我发的三个图了吗，我标出来了

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-27 19:41:51

包含这个期初的话，应付账龄和辅助余额两者之间的对比就多了这个期初数据了

社区专家 · 发表于 2018-6-27 20:49:15

包含期初不是正常的么，最终的余额肯定是要加上期初的这部分余额的。

知识分子 · 发表于 2018-6-27 22:15:13

我说的是余额啊明细里面包含了期初余额啊

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-27 23:29:57

如果没有进行核销并且是按未核销明细来分析的就会显示出来的。

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