现金日记账和总账对账相差很大的数据，是根现金日记账和总账对账相差很大的

王一reY · 发表于 2018-6-27 16:47:40

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+现金银行模块中碰到如下问题，现金日记账和总账对账相差很大的数据，是根，详细问题描述如下：
现金日记账和总账对账相差很大的数据，是根据流水账提取生成的

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用友软件黄思源 · 发表于 2018-6-27 17:29:10

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社区专家 · 发表于 2018-6-27 18:41:25

好的

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-27 19:42:09

科目账比日记账多，应该是手工填制凭证了，但是没有做日记账，建议手工对账查询科目明细账和日记账明细。

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-27 21:00:07

凭证还没有记账，但是在对账的时候有勾选包含未记账

签到达人 · 发表于 2018-6-27 22:13:16

黄思源：其他的账户是可以平的，只有这一个账号是对账对不平

王一reY · 发表于 2018-6-27 22:45:21

这是第一个月的

用友软件黄思源 · 发表于 2018-6-27 23:29:46

之前月份是可以对账平衡的吗

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