差旅费预支在业务模块怎么做？差旅费预支在业务模块怎么做？

圣犯 · 发表于 2018-6-27 17:10:52

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下问题，差旅费预支在业务模块怎么做？，详细问题描述如下：
差旅费预支在业务模块怎么做？

用友软件刘小艳 · 发表于 2018-6-27 17:17:41

应收选客户是他，应付是选供应商也是这个档案了，

邀约达人 · 发表于 2018-6-27 18:36:50

然后客户和供应商全部选这个往来单位？

月饼勋章 · 发表于 2018-6-27 18:48:42

是把这个往来单位设置为客户和供应商的性质。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-27 19:58:45

应收冲应付，还得把自己的公司设置成供应商吗？

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-27 20:43:16

如图：

社区专家 · 发表于 2018-6-27 21:37:05

\"预支差旅费的时候，做一张其他应收单，业务类型为借出。\n回来报销的时候，做一张费用单，然后做应收冲应付，应收有余额就做收款单核销，应付有余额就做付款单核销。\"

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