资产负债表的货币资金期末数跟我的银行账明资产负债表的货币资金期末数跟我

小学生291471798

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，资产负债表的货币资金期末数跟我的银行账明，详细问题描述如下：
资产负债表的货币资金期末数跟我的银行账明细合计对不上 。从哪方面找原因

用友软件万征

还要再查一个1，时间条件是否正确；2，有没有包括未记账的查询条件是否一致。

用友软件工程师

我们没有现金的

小学生291471798

资产负债表的货币资金期末数是包括库存现金，银行存款和其他货币资金。而银行账明细只包括了银行存款。所以对不上。