我做一个月的对账收款的时候，对账收款的数目为50965

聪明Q · 发表于 2016-9-29 03:35:50

问题现象：我做一个月的对账收款的时候，对账收款的数目为509655.57，但是零售数据中心的数字是509663.77，两者相差8.2元。我查询了下，刚好本月的抹零数合计刚好是8.2元。请问该怎么解决
问题模块：用友T+零售管理
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的零售管理模块中碰到如下问题我做一个月的对账收款的时候，对账收款的数目为509655.57，但是零售数据中心的数字是509663.77，两者相差8.2元。我查询了下，刚好本月的抹零数合计刚好是8.2元。请问该怎么解决

用友软件刘璐 · 发表于 2016-9-29 03:49:23

不客气

聪明Q · 发表于 2016-9-29 04:53:19

好的，明白了，谢谢！

用友软件刘璐 · 发表于 2016-9-29 06:22:08

是

聪明Q · 发表于 2016-9-29 06:59:55

你的意思是零售数据中心的那个509663.77是抹零前的金额吗？

用友软件刘璐 · 发表于 2016-9-29 07:58:43

不用做任何处理。零售数据中心的含税单价是抹零之前的金额，按照抹零之前的金额确认主营业务收入，对账收款时实际上缴金额为抹零之后金额，收款单上不提现抹零部分，零售结算单表头会显示抹零金额，最后制单入费用科目，科目设置中设置现金折扣科目

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