现金流表上的期初现金余额那一项的公式应该怎么设啊？本年

我愿意2130

问题现象：现金流表上的期初现金余额那一项的公式应该怎么设啊？本年累计数和本期数分别该怎么设？
问题模块：用友T+T-UFO
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的T-UFO模块中碰到如下问题现金流表上的期初现金余额那一项的公式应该怎么设啊？本年累计数和本期数分别该怎么设？

吋曓

期初现金余额 =  库存现金+银行存款
现金流量表如果是在年初就开始算，那么期初现金余额就是年初余额。
如果现金流量表是在中间月份开始使用的，应该就是上个月的期末现金余额
可使用 资产负债表的QC 或QM的公式。