从供应商进了一笔货，货未到，已付款，货到从供应商进了一笔货，货未到，已

萍萍uA3 · 发表于 2018-6-28 02:44:19

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下问题，从供应商进了一笔货，货未到，已付款，货到，详细问题描述如下：
从供应商进了一笔货，货未到，已付款，货到发现货有问题，已退货，但是供应商没有退款，下次再从供应商进货时，抵货款；这笔业务不在系统中体现，只体现这个预付款，怎么操作

用友软件卢儒佳 · 发表于 2018-6-28 03:32:48

您没有做期初预付，那需要先做一个预付款的付款单，才可以选择预付款

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-28 04:17:28

不可以直接做付款单选择预付款，后期到货后，做入库，进货，然后手工核销吗

社区专家 · 发表于 2018-6-28 04:35:55

如果不录入期初，您需要在之前现金金额的期初中把您预付这个金额，录入，然后在之前的基础上再做一个付款单

萍萍uA3 · 发表于 2018-6-28 04:49:37

如果不录期初预付款，应该怎么做，帐才会对呢

用友软件卢儒佳 · 发表于 2018-6-28 05:01:00

这个由于您之前没有核销货款，货到了之后，做采购入库单，并且由采购入库单生成进货单，然后和之前的预付款进行核销

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-28 06:02:16

这个是去年12月付的预付款，今天1月建的帐，重新发的货还未到，怎么在系统体现呢

社区专家 · 发表于 2018-6-28 06:56:06

期初做往来单位期初中的预付款列中进行填写

萍萍uA3 · 发表于 2018-6-28 07:54:47

我想在期初时体现

用友软件卢儒佳 · 发表于 2018-6-28 08:10:53

如果只体现预付款，在往来现金中做付款单，业务类型选择预付款

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