资产与总账不平能否过账！

陆杰

问题现象：资产与总账不平能否过账！
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题资产与总账不平能否过账！

                               
登录/注册后可看大图

吋曓

参考如下排查方案，
在系统管理->生成凭证->科目设置 功能中的 资产科目和累计折旧/摊销科目 这两个条目中的扩展设置中设置 固定资产科目的资产属性为固定资产
在系统管理->初始化->期初同步 功能中对资产的期初进行同步。
可能用户的科目设置有错误，导致进行期初同步后，
固定资产的期初数据没有同步到总账导致数据错误。|
设置如果没有问题，现在卡片的原值大于无形资产科目的金额，说明 卡片生成凭证时，没有使用无形资产，有可能手工修改了科目。
如果 业务确实存在这种需要修改科目的情况，那肯定是会存在对账不平的情况，因为对账是根据科目设置里的科目来对账的， 可以先将科目设置里涉及到无形资产属性的科目删除掉，再进行对账结账，完成之后，再把科目设置回来。

吋曓

没有这样的工具。

陆杰

有工具吗！可以让他过账吗？有什么办法！

吋曓

不能过账。