替客户垫付的款怎么做账，12.0没有其他替客户垫付的款怎么做账，12.

yan1 · 发表于 2018-6-28 07:19:13

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下问题，替客户垫付的款怎么做账，12.0没有其他，详细问题描述如下：
替客户垫付的款怎么做账，12.0没有其他应收单

用友软件_刘影 · 发表于 2018-6-28 08:21:24

建议做蓝字收入单。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-28 09:52:41

我做了一张现金费用单确定支付钱，又做了一张负数往来费用单，到时候收款单核销往来费用单也行吧

yan1 · 发表于 2018-6-28 11:04:29

填完费用单同时需要填一张收入单确认应收，然后收到钱了就收款核销。

用友软件_刘影 · 发表于 2018-6-28 12:08:11

核销的时候金额是负数

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-28 13:27:38

可以做先做往来费用单，然后收到钱，做收款单，然后核销

yan1 · 发表于 2018-6-28 14:35:18

客户还会返还回来钱的收到钱怎么核销

用友软件_丁磊 · 发表于 2018-6-28 15:44:19

你如果是代垫，钱先给出去了，然后直接填现金费用单，如果这时候不用直接付款，就直接做往来费用单。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-28 16:46:20

这是往来费用

yan1 · 发表于 2018-6-28 17:29:20

先做现金费用单，代表现金支出，然后再做一张收入单，确认应收账款。

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