你好，我对出纳模块使用还是不是很清楚，哪你好，我对出纳模块使用还是不是

袁叔

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，你好，我对出纳模块使用还是不是很清楚，哪，详细问题描述如下：
你好，我对出纳模块使用还是不是很清楚，哪里可以学习，指点下，我们其中有段时间使用过，中间有起初金额，后面又停用了，现在的余额和实际银行和现金就不对了，也不知道去哪里调整？请指点下。[/微笑]

袁叔

非常感谢，那我现在的日记账在7月调整了，那我8月开始，现金和银行的日记账余额和手工账本上就会同步了，那我8月份这些现金和银行日记账可以生成凭证不？还是以后我的现金和银行日记账在我的生成凭证的时候，都不能勾选了。是这样理解吗？\n[/微笑]

用友软件孙志强

不影响您的报表

社区专家

你好，我们的在生成凭证的时候，可以不勾选日记账生凭证，这样我的日记账调整的数据就不会进入总账了，是吗，这样也就不会影响我的总账里面现金和银行的余额了，对吗。这个日记账如果不勾选去生成凭证的话，对我月底出利润表和资产负债表不会有影响吧。请指点下。

用友软件工程师

你可以日记账不生成凭证

知识分子

你好，我在出纳管理里面把现金和银行数据都引入保存了，因为前面有段时间没有启用出纳管理，所以现在就是系统期初的余额和我手工登记的现金和银行金额对不上，我也试着直接在7月31日在现金和银行日记账编辑里面去调整，但是还是会生成凭证，所以就没有办法，又删除了。这种因为期初余额不对，应该在哪里调整了。请指点下。[/微笑]

畅捷讲师

现金银行期初余额是指银行科目的余额，和银行对账的余额是指银行对应的出纳账户的余额

袁叔

还有第三个问题，我看到基础设置的帐号里面，点击开帐号，里面显示所以银行和现金的情况，我想问的是这个里面的最新余额显示，这个数据是从那里提取来的，是和我的出纳模块里面的现金银行对账上的帐户金额是相同的吗？也就是我的出纳模块如果调整到与实际现金和银行金额相同的情况下，这个基础设置的帐号里面显示的最新余额也就会和出纳模块里面一样，是吗？[/微笑]

用友软件孙志强

还有，我看到初始化里面有个现金银行期初余额，和银行对账期初余额，这个有点分不清楚，具体是起什么作用，又有什么区别？[/微笑]，因为我的现金银行期初余额里面没有数字显示，这样说是正常的吗？[/微笑]

社区专家

你好，我基本已经懂了出纳模块的作用和操作了，以后有不懂的地方，请多指点。像我的这种情况的话，我如果把现金和银行，通过人工手动调整到和当前的现金和银行一致的情况下，那我的初始化里面的银行对账期初里面的银行金额，我需要去整理或者调整不，或者说我的出纳模块的金额如果已经调整好了，和银行、现金对上了，那我的这个银行对账期初值可以不去管了，可以这样来理解吗？\n[/微笑]