基本信息里面的往来单位里面的供应商和客户基本信息里面的往来单位里面的供

MIKE0880 · 发表于 2018-6-28 19:43:31

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下问题，基本信息里面的往来单位里面的供应商和客户，详细问题描述如下：
基本信息里面的往来单位里面的供应商和客户的档案里面的应收余额那里的数据是什么意思？怎么和科目余额表和辅助明细账的对不上呢？

用友软件黄旻 · 发表于 2018-6-28 21:00:59

除了未记账的，是不是有改过的凭证或是收工添加的凭证。您需要一张单据明细和凭证明细去核对

邀约达人 · 发表于 2018-6-28 22:12:09

往来单位里面的应收余额是应收明细账里面的做过业务单据之后进行累计的数额是吗？应收科目余额和辅助明细账的余额是能对得上的，但是就是往来单位的应收余额和应收账款的辅助余额表里面的数据对不上，她有部分凭证未记账，他的所有的应收都是通过业务单据进行单据生成凭证得来的，是不是他的凭证未记账的原因对不上呢？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-28 23:23:56

往来单位里的是应收余额是业务单据里的应收，如果业务单据没有完全生成凭证，或是手工填制过凭证，或是单据生成的凭证手工修改过，那么都是不一样的

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