客户记账审核之后，发现明细账与科目余额表对不起来，取消

耿迪aye · 发表于 2016-9-29 04:52:33

问题现象：客户记账审核之后，发现明细账与科目余额表对不起来，取消记账审核还是对不起来，请问这是怎么回事？
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题客户记账审核之后，发现明细账与科目余额表对不起来，取消记账审核还是对不起来，请问这是怎么回事？

用友软件童飞 · 发表于 2016-9-29 05:37:06

现象比较奇怪，只能提交数据具体查看原因了。

耿迪aye · 发表于 2016-9-29 06:55:46

对，我给他打了补丁，然后有重新记账审核，还是一样，有什么解决办法吗？数还是对不找着

用友软件童飞 · 发表于 2016-9-29 07:20:44

取消记账是恢复到月初状态么？如果是恢复到上一次记账状态有可能有这种情况。

耿迪aye · 发表于 2016-9-29 07:44:44

所有的科目，查询明细账包含未记账的数跟科目余额表不包含未记账的数一样（期末数），而且查询科目余额表不包括未记账，本期借方，贷方应该没发生额的，查询客户的就有

用友软件童飞 · 发表于 2016-9-29 09:01:22

是个别科目的问题还是好多科目？

用友软件叶宝琛 · 发表于 2016-9-29 10:31:27

不客气！

耿迪aye · 发表于 2016-9-29 10:54:57

好的，谢谢！！！

用友软件叶宝琛 · 发表于 2016-9-29 11:27:55

这边联系用友T3的在线工程师给您答复！请稍后！

耿迪aye · 发表于 2016-9-29 12:10:02

是用友T3普及版10.8.1

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