手机端实时报表，报表中心，资金预测。手机端，实时报表，资金预测这个表怎

李瑾836

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+现金银行模块中碰到如下 问题，手机端实时报表，报表中心，资金预测。，详细问题描述如下：
手机端，实时报表，资金预测这个表怎么取数的，怎么计算的

用友软件刘小艳

根据销货单（销货单立账）、销售发票（销售发票立账）、进货单（进货单立账）、采购发票（采购发票立账）、收入单、费用单、其他应收单、其他应付单的收款到期日/付款到期日，预测未来一段时间内企业往来资金的变动情况，为企业进行资金安排提供参考。
备注：应收的累计余额-预收=应收总账的余额
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应付的累计余额-预付=应付总账的余额