T+12.0,12.1,12.2的现金流量项目预置T+的现金流量项目预

阿翔aAN · 发表于 2018-6-29 07:45:26

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，T+12.0,12.1,12.2的现金流量项目预置，详细问题描述如下：
T+的现金流量项目预置时“财务费用利息收入”都是放在支付其他与经营活动有关的现金，如果做凭证图一则不分配，图二这样做就分配到收回短期投资、长期投资里边去了。正常财务处理是不是应该分配到收到“收到的其他与经营活动有关的现金”，请问老师们这个到底怎么做才好。

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用友软件黄旻 · 发表于 2018-6-29 07:57:40

收到银行的利息，将财务费用做在借方红字，需在现金流量项目中在【支付其他与经营活动有关的现金】借方科目中维护财务费用科目，如果想手工分配，需在凭证上点击【流量】在【现金流量录入界面】，项目选流入项目，方向为【流入】，但金额需改成正数。

邀约达人 · 发表于 2018-6-29 08:27:42

可是利息收入，明明是银行存款增加，为什么流量要走“支付其他与经营活动有关的现金”？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 08:38:58

如果是借方红字相当于是做贷方，代表的是流量收入，只是费用类科目做贷方的都建议做借方红字

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-29 09:35:35

支付其他与经营活动有关的现金

社区专家 · 发表于 2018-6-29 10:45:25

其实我想问的是“财务费用—利息收入”做在借方负数时是应该进“支付其他与经营活动有关的现金”还是进“收到的其他与经营活动有关的现金”

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-29 11:02:06

其实我想问的是“财务费用—利息收入”做在借方负数时是应该进“支付其他与经营活动有关的现金”还是进“收到的其他与经营活动有关的现金”

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-29 11:34:50

贷方科目做成借方红字的凭证，在凭证界面点击流量按钮，勾上左下角“手工分配流量”，然后选择项目为“支付其他与经营活动有关的现金”，并且将金额修改为负数，保存凭证即可。

签到达人 · 发表于 2018-6-29 12:08:08

点击流量，然后勾选上手工分配现金流量，把流量修改后，点击确定，另外点击基础设置中的现金流量项目，把对应借方科目，对应贷方科目修改后进行保存

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