删除8月份应付职工薪酬重新结转后资产负债表和明细表余额不同删除8月份应

用友软件卢儒佳 · 发表于 2018-6-29 09:32:13

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下问题，删除8月份应付职工薪酬重新结转后资产负债表和明细表余额不同，详细问题描述如下：
删除8月份应付职工薪酬和利润分配分录后，重新结转损益后，生成资产负债表，为什么应付职工薪酬8月末余额和明细表8月末余额不同？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 11:08:51

查看一下科目明细表，查看自定义明细表的时候，只选择一级科目进行查看一下，使用公共方案中的系统方案进行查看一下

社区专家 · 发表于 2018-6-29 11:20:48

应付职工薪酬明细账和资产负债表不同，我这版本公共方案在哪？

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用友软件卢儒佳 · 发表于 2018-6-29 12:26:38

查看科目余额表和科目明细表的时候，使用公共方案中的系统方案进行查看一下，如果还是一样，请把数据备份好，在安装路径中查找checkbug工具，用这个工具进行修复一下看一下

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