T+标准版利润表本年累计和资产负债表的期末余额“未分配利润不一致”1、

用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-29 11:17:16

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下问题，T+标准版利润表本年累计和资产负债表的期末余额“未分配利润不一致”，详细问题描述如下：
1、利润表期末净利润为-65037.06，资产负债表期末余额“未分配利润”为30882.94

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2、科目余额表，发展本年利润本期贷方余额为9万多

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3、查本年利润明细

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4、查期间损益结转凭证，发现问题

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本期没有退货，为何主营业务成本为贷方负数，麻烦老师解决
客户凭证全部是单据自动生成的，没有手工凭证
电话林先生15813381402

社区专家 · 发表于 2018-6-29 12:32:01

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 14:00:52

明白，谢谢老师，我搞定了

知识分子 · 发表于 2018-6-29 14:51:07

这个是正常的，您的成本科目最后的余额方向是贷方，期间损益结转是将损益类科目按照科目性质方向将余额调整为零，成本科目在做期间结转的时候是从贷方转出，余额方向又在贷方，所以会出现贷方红字的。

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-29 14:57:57

老师，还是不行，我把其他入库单这个凭证删除，然后做期间损益结转，生成报表，是没有问题的，但是我把其他出单做凭证

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然后期间损益解决，成本就会出现贷方红字，然后报表也对不上了

用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-29 15:16:07

明细账中有一笔贷方发生，请修改那张凭证，改为借方红字

社区专家 · 发表于 2018-6-29 16:33:43

您的凭证是有问题的，如果是退货应该是做红字，应该是借主营业务成本红字，贷库存商品红字才对。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 16:59:25

老师，你的说的，都排查了，不是这些问题

知识分子 · 发表于 2018-6-29 17:25:27

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主营业务成本发现一边在贷方，联查单据，是其他入库单，联查凭证，是这样的

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请问老师，这张凭证是不是有问题，是不是主营业务成本应该是在借方，负数。那这样，我的单据生成凭证，应该如何设置

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-29 18:13:26

请您看一下主营业务成本的明细账，期间损益结转是将科目余额转出，您的主营业务成本的科目余额应该是在贷方，所有冲贷方转出上会是贷方负数，同时导致您的利润表中主营业外成本取不到数，需要您修改主营业务成本的日常凭证后期间损益结转的凭证，使此科目在查询余额表时借贷方都有发生。

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