采购退货货款10月向A供应商进货了10件商品，货款现结，当月做了采购入

黄杰玲 · 发表于 2018-6-29 13:02:11

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+采购管理模块中碰到如下问题，采购退货货款，详细问题描述如下：
10月向A供应商进货了10件商品，货款现结，当月做了采购入库单，进货单。12月退2件给A供应商，供应商现结了2件商品的钱，也在系统做了红字进货单，红字入库单，红字付款单，结果是：红字付款单关联到出纳帐是贷方有金额，红字，由红字付款单生成的凭证上的“库存现金”科目也是红字，虽然出纳会计帐是平了，但是出纳帐，会计帐上的现金不都是少收了钱。

迷茫时请往前走 · 发表于 2018-6-29 14:27:11

手工改凭证分录

邀约达人 · 发表于 2018-6-29 14:35:10

按你所说的操作，会计帐是增加了收入，但出纳帐依然是减少的，因为红字付款单，是自动关联到出纳帐上的，是负数的金额

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月饼勋章 · 发表于 2018-6-29 14:41:17

生成退货的时候那张凭证，在保存凭证之前，改为借现金，贷商品

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-29 16:06:14

你理解错我的意思了，我的意思是出纳用excel表记录本月的现金收支，加起收回供应商退回的钱，总金额应是1万1千，但是T+用红字付款单，红字付款单生成凭证后，T+系统的出纳帐，与excel表的出纳帐就对不上，差额就是那红字付款的金额。

社区专家 · 发表于 2018-6-29 16:35:19

我又不是很明白了，付给供应商钱是1万，那是给供应商的钱，供应商退货的时候才是给我们钱的吧

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 16:53:47

我用excel记录的现金收支，假设excel表的现金收入金额是1万，加上A供应商退回来的货款假设是1千，那总金额是1万1千，但是T+系统做出来的，出纳，会计，都是少了那1千，只有1万的。

签到达人 · 发表于 2018-6-29 18:06:25

怎么少收了钱？红字的不是供应商退钱了么

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采购退货货款10月向A供应商进货了10件商品，货款现结，当月做了采购入

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