现在银行日记账中的支出金额与本币支出金额不一致现金银行日记账中的支出金

李鑫 · 发表于 2018-6-29 13:02:39

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+现金银行模块中碰到如下问题，现在银行日记账中的支出金额与本币支出金额不一致，详细问题描述如下：

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现金银行日记账中的支出金额与本币支出金额不一致发现差额是费用单中的现结金额处用现金账号结算的金额按说这一笔金额不应该体现在按银行号账查询的日记账中的请问是怎么回事？

用友软件苏娜 · 发表于 2018-6-29 14:35:11

是体现到出纳管理的银行账号里么？那这个问题可能是数据中有错误了，请联系服务商到支持网提交问题和账套备份具体来查询下原因再做处理吧

月饼勋章 · 发表于 2018-6-29 15:47:14

1、找不到你所说的选项
2、这笔金额是42.12的现金账号的金额也会反映到银行账号的日记账中是不是有点不合理了？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 16:32:41

现结类的业务单据是可以在现金银行日记账里被引用生成日记账的，如果是在系统管理-选项设置-财务中勾选了现结类单据自动生成日记账，做完这种现结类的业务单据就会自动生成日记账。如果不需要这笔日记账，也可删除，如果勾选了现结类单据自动生成日记账的选项，取消掉

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