T+资产负债表未分配利润数据不对因为调整利润，做了一张凭证借：利润分配

独孤前辈

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+资产负债表未分配利润数据不对，详细问题描述如下：
因为调整利润，做了一张凭证
借：利润分配——未分配利润 604.7
贷：以前年度损益调整 604.7
借：以前年度损益调整 604.7
贷：应交税金——应交所得税 604.7
借：应交税金——应交所得税 604.7
贷：银行存款 604.7
结果利润表的净利润加上期初的未分配利润金额，与期末的未分配利润正好就差了604.7
资产负债表的未分配利润的公式就是未分配利润加本年利润
如果删了刚才呢个凭证，资产负债表的未分配利润数据就是对的

用友软件黄旻

在模板里双击单元格，直接在公示后面+或-604

邀约达人

我知道利润表不会取数、呢两个科目一借一贷其实是0，就是利润分配——未分配利润这个科目为什么在资产负债表里不取数、呢年末结转本年利润的时候也是做得借利润分配——未分配利润，贷本年利润，现在是出2015年12月的期末数不一致，报表模板是带公式的、我要怎么调

用友软件工程师

利润表不会取以前年度损益调整，现在只能调整资产负债表的年初数，如果银行是今年扣的款，
调应交税金-所得税调增604，未分配利润调减604\n
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勤劳小蜜蜂

我是2015年12月的数据、12月当月出数据不平，跟期初无关...

社区专家

调整资产负债表的期初数，未分配利润期初减少604.7，期初银行存款减少604.7