对账不符T+标准版业务模块月结前，仓库和总账科目的余额都是一样的，月结

新手111

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+库存管理模块中碰到如下 问题，对账不符，详细问题描述如下：
T+标准版业务模块月结前，仓库和总账科目的余额都是一样的，月结后自动生成了出库调整单，因为无法出库单上无法选择仓库（有多个仓库，对应的科目也不一样），生成凭证后，仓库和总账科目的余额就不一样了，该如何解决？

用友软件周俊贺

您好，如果还是不行，应该数据有问题，建议联系代理商，提交支持网看一下。

用友软件工程师

核算方式是存货，分组设置里也取消了 仓库，但是还是显示库存为0，余额为负

社区专家

您好，如果系统管理--选项设置--核算中计价模式是存货，查询收发存汇总表时，查询条件右边分组设置里，取消勾选仓库

知识分子

好的。请问出库调整单已经审核了，为什么收发存汇总表里该仓库还是显示库存为0，余额为负呢

新手111

您好，您看一下系统管理--选项设置--核算中计价模式是，仓库+存货还是存货。如果是存货，出库调整单就不会带出仓库的。

用友软件周俊贺

都说了在月结前都是对的上的，就是自动生成的出库调整单没有办法确定仓库，才导致不对的

用友软件工程师

您好，业务和总账要对账不平排查思路（存货总账和库存商品科目对账不平为例）：
1.必须所有的库存类单据生成凭证时都使用库存商品的科目；\n
2.没有手工在总账填制库存商品科目的凭证；\n
3.非库存单据生成凭证不能使用了库存商品科目，否则核对的时候需要把这部分数据剔除；\n
4.库存类单据生成凭证时有修改为其他的科目，或者修改凭证金额也会导致不平；\n
5.核对时，业务不能勾上“包含未审核”，财务报表需要勾上“包含未记账”。\n
请逐一去进行排查，存在以上任何一种情况都会导致对账不平。