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T+普及版,给客户代垫运费问题T+普及版进销存+财务一体化,给客户代垫

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发表于 2018-6-29 14:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+销售管理模块中碰到如下 问题,T+普及版,给客户代垫运费问题,详细问题描述如下:
T+普及版进销存+财务一体化,给客户代垫运费整体流程操作问题
支付给运输公司时做对运输公司的费用单和付款单,另外做对客户的收入单体现这笔应收,核销时做收款单与收入单核销。
以上业务系统处理好后,费用单,付款单,收入单,收款单四个单据生成凭证,借贷各是什么呢?
请列示例参考下,谢谢
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发表于 2018-6-29 14:53:31 | 显示全部楼层
修改过凭证就算差异凭证,这个也算。
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发表于 2018-6-29 15:26:20 | 显示全部楼层
这样处理修改了科目,借方红字改贷方蓝字,会不会出现差异凭证,差异凭证的判断条件是什么,出现差异凭证是否可以不理会直接结账
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发表于 2018-6-29 16:22:28 | 显示全部楼层
您可以看看这个例子来参考:https://service.chanjet.com/school/zhishi/59db2f90f30a13535f4df903
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发表于 2018-6-29 16:28:34 | 显示全部楼层
可是代垫多运费这个费用实际不是我们公司多费用,收入单的收入也不是我公司的收入,这个地方是不是有问题呢?
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发表于 2018-6-29 16:36:55 | 显示全部楼层
费用单走费用科目和应付科目
付款单走应付科目和现金或是银行存款
收入单走其他应收科目或是应收科目,对方科目是收入科目
收款单是走现金或是银行存货和应收科目.
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